| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 112110428 | Departamento Nacional | 4.571.388,78 | 3.142.792,93 | 2.640.721,73 | 5.073.459,98 |
| 03.março | 2024 | 1121199 | Outras Contas A Receber | 35.889.477,52 | 0,00 | 0,00 | 35.889.477,52 |
| 03.março | 2024 | 112119901 | Outras Contas A Receber | 35.889.477,52 | 0,00 | 0,00 | 35.889.477,52 |
| 03.março | 2024 | 1122 | Créditos Tributários A Receber | 4.442.945,32 | 4.487.798,63 | 4.631.840,40 | 4.298.903,55 |
| 03.março | 2024 | 11221 | Créditos Tributários A Receber | 4.442.945,32 | 4.487.798,63 | 4.631.840,40 | 4.298.903,55 |
| 03.março | 2024 | 1122101 | Arrecadação Compulsória | 4.442.945,32 | 4.487.798,63 | 4.631.840,40 | 4.298.903,55 |
| 03.março | 2024 | 112210101 | Arrecadação Compulsória | 4.442.945,32 | 4.487.798,63 | 4.631.840,40 | 4.298.903,55 |
| 03.março | 2024 | 113 | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 23.446.315,64 | 610.103,69 | 8.021.702,38 | 16.034.716,95 |
| 03.março | 2024 | 1131 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 119.697,13 | 302.442,04 | 263.494,03 | 158.645,14 |
| 03.março | 2024 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 119.697,13 | 302.442,04 | 263.494,03 | 158.645,14 |
| 03.março | 2024 | 1131101 | Adiantamentos Para Férias | 46.640,87 | 126.838,40 | 117.243,50 | 56.235,77 |
| 03.março | 2024 | 113110101 | Adiantamentos Para Férias | 46.640,87 | 126.838,40 | 117.243,50 | 56.235,77 |
| 03.março | 2024 | 1131102 | Adiantamentos De Salários | 1.292,98 | 0,00 | 1.292,98 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 113110201 | Adiantamentos De Salários | 1.292,98 | 0,00 | 1.292,98 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1131103 | Adiantamentos De 13º Salário | 19.414,91 | 22.167,96 | 0,00 | 41.582,87 |
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