| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 319110101 | Aviso Prévio Indenizado | 55.874,59 | 7.806,54 | 3.134,98 | 60.546,15 |
| 03.março | 2024 | 319110102 | Férias Indenizadas | 114,25 | 0,00 | 0,00 | 114,25 |
| 03.março | 2024 | 319110103 | 13º Salário Indenizado | 4.595,34 | 439,95 | 0,00 | 5.035,29 |
| 03.março | 2024 | 319110104 | Multa Rescisória (FGTS) | 94.626,36 | 508,32 | 0,00 | 95.134,68 |
| 03.março | 2024 | 319110105 | Processos Trabalhistas | 2.172,90 | 0,00 | 0,00 | 2.172,90 |
| 03.março | 2024 | 33 | Uso de Bens, Serviços e Consumo | 8.732.784,62 | 3.276.356,64 | 111.681,05 | 11.897.460,21 |
| 03.março | 2024 | 331 | Uso de Material de Consumo | 2.734.328,53 | 1.311.029,74 | 111.481,05 | 3.933.877,22 |
| 03.março | 2024 | 3311 | Consumo de Material | 2.734.328,53 | 1.311.029,74 | 111.481,05 | 3.933.877,22 |
| 03.março | 2024 | 33111 | Consumo de Material | 2.734.328,53 | 1.311.029,74 | 111.481,05 | 3.933.877,22 |
| 03.março | 2024 | 3311101 | Consumo de Material | 2.734.328,53 | 1.311.029,74 | 111.481,05 | 3.933.877,22 |
| 03.março | 2024 | 331110101 | Material - Manutenção e Conservação | 118.128,58 | 38.561,87 | 0,00 | 156.690,45 |
| 03.março | 2024 | 331110102 | Material - Expediente | 129.285,15 | 11.448,21 | 0,00 | 140.733,36 |
| 03.março | 2024 | 331110103 | Material - Combustíveis e Lubrificantes | 56.002,73 | 150,00 | 0,00 | 56.152,73 |
| 03.março | 2024 | 331110104 | Material - Ensino | 448.992,00 | 12.880,36 | 0,00 | 461.872,36 |
| 03.março | 2024 | 331110105 | Material - Gêneros Alimentícios | 1.263.732,67 | 819.358,09 | 90.950,50 | 1.992.140,26 |
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