| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 153.997,23 | 1.373,37 | 0,00 | 155.370,60 |
| 05.maio | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 153.997,23 | 1.373,37 | 0,00 | 155.370,60 |
| 05.maio | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.342.887,24 | 11.342.887,24 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.342.887,24 | 11.342.887,24 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.530.766,70 | 5.509.574,20 | 4.888.189,93 | 6.152.150,97 |
| 05.maio | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.601.503,18 | 3.617.641,95 | 3.414.989,27 | 3.804.155,86 |
| 05.maio | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.696.517,41 | 3.098.119,16 | 2.982.772,47 | 2.811.864,10 |
| 05.maio | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 904.985,77 | 519.522,79 | 432.216,80 | 992.291,76 |
| 05.maio | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 533.360,29 | 902.606,64 | 450.907,94 | 985.058,99 |
| 05.maio | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 54.784,84 | 29.362,24 | 42.967,24 | 41.179,84 |
| 05.maio | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 163.989,17 | 545.201,32 | 93.354,42 | 615.836,07 |
| 05.maio | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 314.586,28 | 328.043,08 | 314.586,28 | 328.043,08 |
| 05.maio | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 21.582,90 | 1.824,54 | 324,54 | 23.082,90 |
| 05.maio | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 21.582,90 | 1.824,54 | 324,54 | 23.082,90 |
| 05.maio | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 77.540,33 | 111.185,46 | 128.891,61 | 59.834,18 |
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