| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.592.385,13 | 6.592.385,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.592.385,13 | 6.592.385,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.035.739,67 | 4.741.840,86 | 4.654.147,80 | 6.123.432,73 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.671.494,50 | 3.410.772,81 | 3.362.739,98 | 3.719.527,33 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.619.912,15 | 2.954.463,09 | 2.895.286,28 | 2.679.088,96 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.051.582,35 | 456.309,72 | 467.453,70 | 1.040.438,37 |
| 11.novembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 414.227,95 | 492.776,23 | 382.193,64 | 524.810,54 |
| 11.novembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 26.842,70 | 26.842,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 58.868,25 | 36.944,67 | 33.541,06 | 62.271,86 |
| 11.novembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 33.656,41 | 100.128,15 | 0,00 | 133.784,56 |
| 11.novembro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 321.703,29 | 328.860,71 | 321.809,88 | 328.754,12 |
| 11.novembro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 23.272,62 | 716,07 | 2.025,52 | 21.963,17 |
| 11.novembro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 23.272,62 | 716,07 | 2.025,52 | 21.963,17 |
| 11.novembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 607.707,05 | 33.863,68 | 44.112,85 | 597.457,88 |
| 11.novembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 7.061,26 | 15.589,45 | 19.791,08 | 2.859,63 |
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