| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.686.556,15 | 2.704.549,23 | 2.082.706,95 | 3.064.713,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 811.613,13 | 811.613,13 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 822.072,07 | 882.872,82 | 882.994,51 | 822.193,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 151,83 | 151,83 | 174,54 | 174,54 |
| 01.janeiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.864.332,25 | 1.009.911,45 | 213.701,75 | 2.068.122,55 |
| 01.janeiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 174.223,02 | 174.223,02 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 37.672,49 | 35.834,16 | 30.758,52 | 32.596,85 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 37.672,49 | 35.834,16 | 30.758,52 | 32.596,85 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.276.404,28 | 1.336.588,53 | 1.181.792,21 | 1.121.607,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.275.918,56 | 1.335.647,55 | 1.181.336,95 | 1.121.607,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 485,72 | 940,98 | 455,26 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.490.167,41 | 295.973,53 | 284.859,76 | 1.479.053,64 |
| 01.janeiro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 999.999,96 | 83.333,33 | 0,00 | 916.666,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 999.999,96 | 83.333,33 | 0,00 | 916.666,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 69.165,30 | 91.051,23 | 260.329,07 | 238.443,14 |
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