| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.218.918,68 | 3.460.112,80 | 3.723.371,43 | 4.482.177,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.064.713,87 | 2.239.989,02 | 2.642.434,82 | 3.467.159,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.284.702,02 | 1.284.702,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 822.193,76 | 861.499,50 | 876.999,45 | 837.693,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 174,54 | 174,54 | 221,60 | 221,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.068.122,55 | 92.645,20 | 290.026,62 | 2.265.503,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 174.223,02 | 967,76 | 190.485,13 | 363.740,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 32.596,85 | 30.998,50 | 31.888,79 | 33.487,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 32.596,85 | 30.998,50 | 31.888,79 | 33.487,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.121.607,96 | 1.189.125,28 | 1.049.047,82 | 981.530,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.121.607,96 | 1.188.561,15 | 1.048.413,69 | 981.460,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 564,13 | 634,13 | 70,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.479.053,64 | 221.450,26 | 1.047.390,83 | 2.304.994,21 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 916.666,63 | 83.333,33 | 1.000.000,00 | 1.833.333,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 916.666,63 | 83.333,33 | 1.000.000,00 | 1.833.333,30 |
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