| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 103.200.718,50 | 31.055.712,95 | 28.680.073,76 | 105.576.357,70 |
| . julho | 2024 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 103.200.718,50 | 31.055.712,95 | 28.680.073,76 | 105.576.357,70 |
| . julho | 2024 | 1111101 | Caixa | 20.856,97 | 293.457,61 | 294.798,91 | 19.515,67 |
| . julho | 2024 | 111110101 | Caixa | 20.856,97 | 293.457,61 | 294.798,91 | 19.515,67 |
| . julho | 2024 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 296.559,87 | 20.142.623,26 | 20.168.946,36 | 270.236,77 |
| . julho | 2024 | 111110201 | Bancos - C/Movimento | 296.559,87 | 20.142.623,26 | 20.168.946,36 | 270.236,77 |
| . julho | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 102.883.301,70 | 10.619.632,08 | 8.216.328,49 | 105.286.605,30 |
| . julho | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 102.883.301,70 | 10.619.632,08 | 8.216.328,49 | 105.286.605,30 |
| . julho | 2024 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 58.023,01 | 58.023,01 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 58.023,01 | 58.023,01 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 58.023,01 | 58.023,01 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 111310101 | Numerário Em Trânsito | 0,00 | 58.023,01 | 58.023,01 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 50.408.285,84 | 9.020.117,76 | 11.910.716,62 | 47.517.686,98 |
| . julho | 2024 | 1121 | Contas A Receber | 45.609.968,79 | 3.986.525,97 | 6.899.855,81 | 42.696.638,95 |
| . julho | 2024 | 11211 | Contas A Receber | 45.609.968,79 | 3.986.525,97 | 6.899.855,81 | 42.696.638,95 |
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