| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 11 | Ativo Circulante | 115.789.291,62 | 29.557.586,46 | 28.846.434,59 | 116.500.443,49 |
| 11.novembro | 2022 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 102.044.185,65 | 22.759.206,60 | 21.482.411,57 | 103.320.980,68 |
| 11.novembro | 2022 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 102.044.185,65 | 22.758.500,20 | 21.481.705,17 | 103.320.980,68 |
| 11.novembro | 2022 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 102.044.185,65 | 22.758.500,20 | 21.481.705,17 | 103.320.980,68 |
| 11.novembro | 2022 | 1111101 | Caixa | 17.932,05 | 343.104,13 | 347.135,39 | 13.900,79 |
| 11.novembro | 2022 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 33.136,90 | 15.044.359,74 | 15.039.072,34 | 38.424,30 |
| 11.novembro | 2022 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 101.993.116,70 | 7.371.036,33 | 6.095.497,44 | 103.268.655,59 |
| 11.novembro | 2022 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 706,40 | 706,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 706,40 | 706,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 706,40 | 706,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 11.105.709,44 | 5.342.448,99 | 5.821.948,57 | 10.626.209,86 |
| 11.novembro | 2022 | 1121 | Contas A Receber | 7.492.269,93 | 1.845.941,05 | 2.035.781,57 | 7.302.429,41 |
| 11.novembro | 2022 | 11211 | Contas A Receber | 7.492.269,93 | 1.845.941,05 | 2.035.781,57 | 7.302.429,41 |
| 11.novembro | 2022 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 5.177.752,09 | 989.128,15 | 1.372.665,21 | 4.794.215,03 |
| 11.novembro | 2022 | 1121102 | Débitos Entre Administrações Nacional E Regionais | 22.422,85 | 12.630,24 | 2.500,00 | 32.553,09 |
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