| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. setembro | 2024 | 111110101 | Caixa | 25.689,36 | 301.832,87 | 304.702,18 | 22.820,05 |
| 08. setembro | 2024 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 20.636,90 | 24.563.642,20 | 23.130.931,15 | 1.453.347,95 |
| 08. setembro | 2024 | 111110201 | Bancos - C/Movimento | 20.636,90 | 24.563.642,20 | 23.130.931,15 | 1.453.347,95 |
| 08. setembro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 104.732.608,90 | 11.903.586,74 | 14.451.765,55 | 102.184.430,10 |
| 08. setembro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 104.732.608,90 | 11.903.586,74 | 14.451.765,55 | 102.184.430,10 |
| 08. setembro | 2024 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 68.203,45 | 68.203,45 | 0,00 |
| 08. setembro | 2024 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 68.203,45 | 68.203,45 | 0,00 |
| 08. setembro | 2024 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 68.203,45 | 68.203,45 | 0,00 |
| 08. setembro | 2024 | 111310101 | Numerário Em Trânsito | 0,00 | 68.203,45 | 68.203,45 | 0,00 |
| 08. setembro | 2024 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 51.453.407,84 | 10.037.147,76 | 10.914.311,66 | 50.576.243,94 |
| 08. setembro | 2024 | 1121 | Contas A Receber | 46.180.796,78 | 4.951.403,45 | 5.425.956,19 | 45.706.244,04 |
| 08. setembro | 2024 | 11211 | Contas A Receber | 46.180.796,78 | 4.951.403,45 | 5.425.956,19 | 45.706.244,04 |
| 08. setembro | 2024 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.841.617,43 | 1.487.481,26 | 1.563.023,66 | 1.766.075,03 |
| 08. setembro | 2024 | 112110101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.841.617,43 | 1.487.481,26 | 1.563.023,66 | 1.766.075,03 |
| 08. setembro | 2024 | 1121103 | Débitos Entre Administrações Regionais | 10.126,11 | 26.005,33 | 10.126,11 | 26.005,33 |
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