| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 111110101 | Caixa | 24.807,37 | 258.737,06 | 271.867,70 | 11.676,73 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 250.735,73 | 33.489.384,51 | 33.609.041,20 | 131.079,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110201 | Bancos - C/Movimento | 250.735,73 | 33.489.384,51 | 33.609.041,20 | 131.079,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplica??o No Mercado Aberto | 107.561.741,90 | 19.121.834,57 | 12.421.888,18 | 114.261.688,30 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplica??o No Mercado Aberto | 107.561.741,90 | 19.121.834,57 | 12.421.888,18 | 114.261.688,30 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113 | Disponibilidade Em Tr?nsito | 0,00 | 31.862,82 | 31.862,82 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131 | Disponibilidade Em Tr?nsito | 0,00 | 31.862,82 | 31.862,82 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113101 | Disponibilidade Em Tr?nsito | 0,00 | 31.862,82 | 31.862,82 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 111310101 | Numer?rio Em Tr?nsito | 0,00 | 31.862,82 | 31.862,82 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 112 | Cr?ditos A Curto Prazo | 55.337.235,46 | 13.380.110,01 | 17.820.434,95 | 50.896.910,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121 | Contas A Receber | 50.399.651,90 | 4.036.926,46 | 12.487.942,33 | 41.948.636,03 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211 | Contas A Receber | 50.399.651,90 | 4.036.926,46 | 12.487.942,33 | 41.948.636,03 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.776.219,45 | 1.970.163,88 | 2.054.755,56 | 1.691.627,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.776.219,45 | 1.970.163,88 | 2.054.755,56 | 1.691.627,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121103 | D?bitos Entre Administra??es Regionais | 105.675,46 | 19.352,00 | 20.005,25 | 105.022,21 |
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