| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 100.808.951,12 | 19.787.125,52 | 18.551.890,99 | 102.044.185,65 |
| 10.outubro | 2022 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 100.808.951,12 | 19.787.125,52 | 18.551.890,99 | 102.044.185,65 |
| 10.outubro | 2022 | 1111101 | Caixa | 16.483,15 | 320.470,95 | 319.022,05 | 17.932,05 |
| 10.outubro | 2022 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 53.610,79 | 13.100.552,26 | 13.121.026,15 | 33.136,90 |
| 10.outubro | 2022 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 100.738.857,18 | 6.366.102,31 | 5.111.842,79 | 101.993.116,70 |
| 10.outubro | 2022 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 9.963,22 | 9.963,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 9.963,22 | 9.963,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 9.963,22 | 9.963,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 10.909.246,45 | 5.667.417,67 | 5.470.954,68 | 11.105.709,44 |
| 10.outubro | 2022 | 1121 | Contas A Receber | 7.517.857,83 | 1.866.197,94 | 1.891.785,84 | 7.492.269,93 |
| 10.outubro | 2022 | 11211 | Contas A Receber | 7.517.857,83 | 1.866.197,94 | 1.891.785,84 | 7.492.269,93 |
| 10.outubro | 2022 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 5.582.570,11 | 927.974,59 | 1.332.792,61 | 5.177.752,09 |
| 10.outubro | 2022 | 1121102 | Débitos Entre Administrações Nacional E Regionais | 4.573,08 | 17.849,77 | 0,00 | 22.422,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1121103 | Débitos Entre Administrações Regionais | 0,00 | 7.220,00 | 0,00 | 7.220,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1121104 | Demais Débitos Entre Administração Nacional E Regionais | 1.923.535,77 | 912.064,58 | 557.800,54 | 2.277.799,81 |
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