| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 1.084.118,82 | 134.399,96 | 155.645,18 | 1.062.873,60 |
| 11.novembro | 2023 | 1131101 | Adiantamentos Para Férias | 34.039,44 | 16.378,90 | 42.499,82 | 7.918,52 |
| 11.novembro | 2023 | 1131102 | Adiantamentos De Salários | 469,30 | 0,00 | 0,00 | 469,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1131103 | Adiantamentos De 13º Salário | 1.002.123,59 | 1.949,11 | 2.702,72 | 1.001.369,98 |
| 11.novembro | 2023 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 3.434,35 | 17.876,69 | 17.489,93 | 3.821,11 |
| 11.novembro | 2023 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 20.100,00 | 80.049,00 | 63.310,00 | 36.839,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1131112 | Aplicações Contratuais | 21.672,14 | 7.891,71 | 17.358,16 | 12.205,69 |
| 11.novembro | 2023 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 2.280,00 | 10.254,55 | 12.284,55 | 250,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1135 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 26.071.566,06 | 48.146,40 | 82.970,24 | 26.036.742,22 |
| 11.novembro | 2023 | 11351 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 26.071.566,06 | 48.146,40 | 82.970,24 | 26.036.742,22 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 25.675.689,70 | 48.146,40 | 82.970,24 | 25.640.865,86 |
| 11.novembro | 2023 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 395.876,36 | 0,00 | 0,00 | 395.876,36 |
| 11.novembro | 2023 | 1138 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 301.052,55 | 240.843,64 | 213.188,08 | 328.708,11 |
| 11.novembro | 2023 | 11381 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 301.052,55 | 240.843,64 | 213.188,08 | 328.708,11 |
| 11.novembro | 2023 | 1138101 | Débitos De Empregados | 69.848,47 | 67.532,57 | 69.848,47 | 67.532,57 |
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