| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 2111103 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.540.205,33 | 133.237,43 | 399.535,70 | -3.806.503,60 |
| 10.outubro | 2022 | 2114 | Encargos Sociais a Pagar | -431.906,40 | 458.673,65 | 511.338,20 | -484.570,95 |
| 10.outubro | 2022 | 21141 | Encargos Sociais a Pagar | -431.906,40 | 458.673,65 | 511.338,20 | -484.570,95 |
| 10.outubro | 2022 | 2114101 | Retenções e Obrigações a Recolher | -431.906,40 | 458.673,65 | 511.338,20 | -484.570,95 |
| 10.outubro | 2022 | 213 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -2.624.902,82 | 2.587.358,28 | 2.663.973,73 | -2.701.518,27 |
| 10.outubro | 2022 | 2131 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.624.902,82 | 2.587.358,28 | 2.663.973,73 | -2.701.518,27 |
| 10.outubro | 2022 | 21311 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.624.902,82 | 2.587.358,28 | 2.663.973,73 | -2.701.518,27 |
| 10.outubro | 2022 | 2131101 | Contas a Pagar | -2.624.902,82 | 2.587.358,28 | 2.663.973,73 | -2.701.518,27 |
| 10.outubro | 2022 | 214 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -74.806,54 | 73.221,00 | 33.316,67 | -34.902,21 |
| 10.outubro | 2022 | 2141 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -74.806,54 | 73.221,00 | 33.316,67 | -34.902,21 |
| 10.outubro | 2022 | 21411 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -74.806,54 | 73.221,00 | 33.316,67 | -34.902,21 |
| 10.outubro | 2022 | 2141101 | Obrigações Fiscais | -74.806,54 | 73.221,00 | 33.316,67 | -34.902,21 |
| 10.outubro | 2022 | 218 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -2.235.724,55 | 340.007,17 | 181.746,31 | -2.077.463,69 |
| 10.outubro | 2022 | 2181 | Receitas a Apropriar | -82.161,00 | 31.458,40 | 15.394,00 | -66.096,60 |
| 10.outubro | 2022 | 21811 | Receitas a Apropriar | -82.161,00 | 31.458,40 | 15.394,00 | -66.096,60 |
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