| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 78.458.975,20 | 0,00 | 1.968.319,16 | 80.427.294,36 |
| 06.junho | 2024 | 1 | Ativo | 264.060.680,70 | 47.149.239,35 | 45.052.569,12 | 266.157.350,90 |
| 06.junho | 2024 | 11 | Ativo Circulante | 171.847.635,20 | 43.703.781,15 | 42.521.818,78 | 173.029.597,60 |
| 06.junho | 2024 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 105.662.272,70 | 29.284.975,06 | 31.746.529,21 | 103.200.718,50 |
| 06.junho | 2024 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 105.662.272,70 | 29.237.284,66 | 31.698.838,81 | 103.200.718,50 |
| 06.junho | 2024 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 105.662.272,70 | 29.237.284,66 | 31.698.838,81 | 103.200.718,50 |
| 06.junho | 2024 | 1111101 | Caixa | 16.990,20 | 270.417,36 | 266.550,59 | 20.856,97 |
| 06.junho | 2024 | 111110101 | Caixa | 16.990,20 | 270.417,36 | 266.550,59 | 20.856,97 |
| 06.junho | 2024 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 201.842,32 | 20.019.331,79 | 19.924.614,24 | 296.559,87 |
| 06.junho | 2024 | 111110201 | Bancos - C/Movimento | 201.842,32 | 20.019.331,79 | 19.924.614,24 | 296.559,87 |
| 06.junho | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 105.443.440,20 | 8.947.535,51 | 11.507.673,98 | 102.883.301,70 |
| 06.junho | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 105.443.440,20 | 8.947.535,51 | 11.507.673,98 | 102.883.301,70 |
| 06.junho | 2024 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 47.690,40 | 47.690,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 47.690,40 | 47.690,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 47.690,40 | 47.690,40 | 0,00 |
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