| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 159.969,31 | 480,44 | 0,00 | 160.449,75 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.808.164,47 | 8.808.164,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.808.164,47 | 8.808.164,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.090.571,92 | 5.621.332,39 | 5.516.079,13 | 6.195.825,18 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.027.542,37 | 3.846.593,23 | 3.785.141,26 | 4.088.994,34 |
| 09.setembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.877.011,45 | 3.166.200,85 | 3.175.546,14 | 2.867.666,16 |
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.150.530,92 | 650.062,38 | 579.265,12 | 1.221.328,18 |
| 09.setembro | 2021 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 30.330,00 | 30.330,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 563.207,45 | 549.690,88 | 521.774,80 | 591.123,53 |
| 09.setembro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 26.844,65 | 213.989,94 | 14.736,56 | 226.098,03 |
| 09.setembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 200.719,38 | 1.147,77 | 171.394,82 | 30.472,33 |
| 09.setembro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 335.643,42 | 334.553,17 | 335.643,42 | 334.553,17 |
| 09.setembro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 14.751,20 | 265,44 | 1.235,66 | 13.780,98 |
| 09.setembro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 14.751,20 | 265,44 | 1.235,66 | 13.780,98 |
| 09.setembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 191.184,02 | 128.650,62 | 130.588,67 | 189.245,97 |
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