| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 50.694.087,94 | 26.438.326,10 | 25.851.139,18 | 51.281.274,86 |
| 08.agosto | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 44.687.139,15 | 20.901.245,98 | 20.397.682,19 | 45.190.702,94 |
| 08.agosto | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 44.525.949,90 | 12.809.058,20 | 12.304.274,47 | 45.030.733,63 |
| 08.agosto | 2021 | 11111 | CAIXA | 12.277,21 | 243.583,50 | 241.172,35 | 14.688,36 |
| 08.agosto | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 30.930,38 | 9.180.705,47 | 9.185.270,60 | 26.365,25 |
| 08.agosto | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 44.482.742,31 | 3.384.769,23 | 2.877.831,52 | 44.989.680,02 |
| 08.agosto | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 161.189,25 | 3.403,48 | 4.623,42 | 159.969,31 |
| 08.agosto | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 161.189,25 | 3.403,48 | 4.623,42 | 159.969,31 |
| 08.agosto | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.088.784,30 | 8.088.784,30 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.088.784,30 | 8.088.784,30 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.006.948,79 | 5.537.080,12 | 5.453.456,99 | 6.090.571,92 |
| 08.agosto | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.906.703,19 | 3.795.429,31 | 3.674.590,13 | 4.027.542,37 |
| 08.agosto | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.819.057,74 | 3.173.020,09 | 3.115.066,38 | 2.877.011,45 |
| 08.agosto | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.087.645,45 | 622.409,22 | 559.523,75 | 1.150.530,92 |
| 08.agosto | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 545.337,81 | 552.266,88 | 534.397,24 | 563.207,45 |
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