| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 394,65 | 394,65 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.021.697,84 | 141.413,50 | 220.643,43 | 2.100.927,77 |
| 08.agosto | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.076.393,36 | 9.141,46 | 160.430,86 | 1.227.682,76 |
| 08.agosto | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 38.187,71 | 37.512,35 | 40.706,99 | 41.382,35 |
| 08.agosto | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 38.187,71 | 37.512,35 | 40.706,99 | 41.382,35 |
| 08.agosto | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.192.024,16 | 1.509.019,04 | 1.500.659,98 | 1.183.665,10 |
| 08.agosto | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.191.886,57 | 1.508.952,35 | 1.497.226,42 | 1.180.160,64 |
| 08.agosto | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 137,59 | 66,69 | 3.433,56 | 3.504,46 |
| 08.agosto | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.659.401,85 | 203.783,66 | 34.931,67 | 2.490.549,86 |
| 08.agosto | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 2.361.111,18 | 138.888,88 | 0,00 | 2.222.222,30 |
| 08.agosto | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.361.111,18 | 138.888,88 | 0,00 | 2.222.222,30 |
| 08.agosto | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 44.207,79 | 37.440,10 | 18.310,48 | 25.078,17 |
| 08.agosto | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 44.207,79 | 37.440,10 | 18.310,48 | 25.078,17 |
| 08.agosto | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 165.184,83 | 7.619,63 | 7.961,69 | 165.526,89 |
| 08.agosto | 2021 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 |
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