| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2 | PASSIVO | 142.974.399,00 | 3.258.892,74 | 5.844.956,37 | 145.560.462,60 |
| 10.outubro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.799.308,77 | 3.258.892,74 | 4.167.283,41 | 6.707.699,44 |
| 10.outubro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.276.614,17 | 3.100.147,45 | 3.426.040,74 | 4.602.507,46 |
| 10.outubro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.409.702,48 | 2.292.051,96 | 2.574.557,18 | 3.692.207,70 |
| 10.outubro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 22.570,70 | 1.529.207,99 | 1.536.461,51 | 29.824,22 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 647.242,94 | 677.126,27 | 697.260,35 | 667.377,02 |
| 10.outubro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.546.769,16 | 70.505,91 | 188.018,89 | 1.664.282,14 |
| 10.outubro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.193.119,68 | 15.211,79 | 152.816,43 | 1.330.724,32 |
| 10.outubro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.288,84 | 33.693,48 | 33.432,84 | 35.028,20 |
| 10.outubro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.288,84 | 33.693,48 | 33.432,84 | 35.028,20 |
| 10.outubro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 831.622,85 | 774.402,01 | 818.050,72 | 875.271,56 |
| 10.outubro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 831.277,02 | 773.613,42 | 817.399,29 | 875.062,89 |
| 10.outubro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 345,83 | 788,59 | 651,43 | 208,67 |
| 10.outubro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.522.694,60 | 158.745,29 | 741.242,67 | 2.105.191,98 |
| 10.outubro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.249.999,99 | 83.333,33 | 666.666,67 | 1.833.333,33 |
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