| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 81113 | DEMANDAS JUDICIAIS | 10.053.815,45 | 276.971,28 | 16.136,34 | 9.792.980,51 |
| 11.novembro | 2020 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 80.026.427,13 | 24.179.010,82 | 22.708.074,45 | 78.555.490,76 |
| 11.novembro | 2020 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 80.026.427,13 | 24.179.010,82 | 22.708.074,45 | 78.555.490,76 |
| 11.novembro | 2020 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 80.026.427,13 | 24.179.010,82 | 22.708.074,45 | 78.555.490,76 |
| 10.outubro | 2020 | 1 | ATIVO | 140.937.988,90 | 42.350.555,79 | 39.422.482,84 | 143.866.061,80 |
| 10.outubro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 39.014.791,70 | 41.959.578,06 | 39.019.280,30 | 41.955.089,46 |
| 10.outubro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 33.640.310,38 | 36.735.144,56 | 34.456.105,15 | 35.919.349,79 |
| 10.outubro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 33.491.123,22 | 21.362.888,15 | 19.087.099,11 | 35.766.912,26 |
| 10.outubro | 2020 | 11111 | CAIXA | 17.842,94 | 245.578,88 | 246.302,10 | 17.119,72 |
| 10.outubro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 83.777,88 | 12.367.374,78 | 12.408.434,66 | 42.718,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 33.389.502,40 | 8.749.934,49 | 6.432.362,35 | 35.707.074,54 |
| 10.outubro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 149.187,16 | 3.250,37 | 0,00 | 152.437,53 |
| 10.outubro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 149.187,16 | 3.250,37 | 0,00 | 152.437,53 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.369.006,04 | 15.369.006,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.369.006,04 | 15.369.006,04 | 0,00 |
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