| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1 | Ativo | 192.114.142,20 | 28.128.526,08 | 25.401.320,82 | 194.841.347,50 |
| 03.março | 2023 | 11 | Ativo Circulante | 124.253.353,60 | 26.630.138,82 | 24.882.270,92 | 126.001.221,50 |
| 03.março | 2023 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 114.237.531,70 | 18.849.827,84 | 16.749.963,95 | 116.337.395,60 |
| 03.março | 2023 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 114.237.531,70 | 18.849.827,84 | 16.749.963,95 | 116.337.395,60 |
| 03.março | 2023 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 114.237.531,70 | 18.849.827,84 | 16.749.963,95 | 116.337.395,60 |
| 03.março | 2023 | 1111101 | Caixa | 20.765,20 | 310.656,52 | 315.658,74 | 15.762,98 |
| 03.março | 2023 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 786.228,85 | 12.247.390,16 | 12.983.956,39 | 49.662,62 |
| 03.março | 2023 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 113.430.537,70 | 6.291.781,16 | 3.450.348,82 | 116.271.970,00 |
| 03.março | 2023 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 8.280.584,21 | 5.835.072,00 | 6.120.157,90 | 7.995.498,31 |
| 03.março | 2023 | 1121 | Contas A Receber | 4.530.280,54 | 1.985.256,23 | 2.179.673,33 | 4.335.863,44 |
| 03.março | 2023 | 11211 | Contas A Receber | 4.530.280,54 | 1.985.256,23 | 2.179.673,33 | 4.335.863,44 |
| 03.março | 2023 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 3.663.997,34 | 1.253.138,53 | 1.525.622,97 | 3.391.512,90 |
| 03.março | 2023 | 1121104 | Demais Débitos Entre Administração Nacional E Regionais | 860.849,63 | 730.915,53 | 650.887,25 | 940.877,91 |
| 03.março | 2023 | 1121199 | Outras Contas A Receber | 5.433,57 | 1.202,17 | 3.163,11 | 3.472,63 |
| 03.março | 2023 | 1122 | Créditos Tributários A Receber | 3.750.303,67 | 3.849.815,77 | 3.940.484,57 | 3.659.634,87 |
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