| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11221 | Créditos Tributários A Receber | 3.750.303,67 | 3.849.815,77 | 3.940.484,57 | 3.659.634,87 |
| 03.março | 2023 | 1122101 | Arrecadação Compulsória | 3.750.303,67 | 3.849.815,77 | 3.940.484,57 | 3.659.634,87 |
| 03.março | 2023 | 113 | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 787.130,45 | 381.715,38 | 383.471,86 | 785.373,97 |
| 03.março | 2023 | 1131 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 117.935,14 | 174.095,86 | 173.950,43 | 118.080,57 |
| 03.março | 2023 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 117.935,14 | 174.095,86 | 173.950,43 | 118.080,57 |
| 03.março | 2023 | 1131101 | Adiantamentos Para Férias | 67.459,67 | 79.255,25 | 103.580,52 | 43.134,40 |
| 03.março | 2023 | 1131102 | Adiantamentos De Salários | 5.637,35 | 0,00 | 5.637,35 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1131103 | Adiantamentos De 13º Salário | 8.460,67 | 21.938,25 | 0,00 | 30.398,92 |
| 03.março | 2023 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 3.548,42 | 22.079,37 | 23.573,26 | 2.054,53 |
| 03.março | 2023 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 4.400,00 | 45.249,00 | 27.279,00 | 22.370,00 |
| 03.março | 2023 | 1131112 | Aplicações Contratuais | 28.429,03 | 2.403,99 | 10.810,30 | 20.022,72 |
| 03.março | 2023 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 0,00 | 3.170,00 | 3.070,00 | 100,00 |
| 03.março | 2023 | 1135 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 477.497,39 | 1.464,76 | 11.675,07 | 467.287,08 |
| 03.março | 2023 | 11351 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 477.497,39 | 1.464,76 | 11.675,07 | 467.287,08 |
| 03.março | 2023 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 13.116,84 | 81,25 | 4.079,65 | 9.118,44 |
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