| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 8129103 | Contratos | -178.960,00 | 178.960,00 | 1.774.197,00 | -1.774.197,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 8129199 | Outros Atos Potenciais Passivos | -29.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | -29.640.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1 | ATIVO | 147.852.732,10 | 37.120.365,41 | 36.675.448,15 | 148.297.649,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 45.157.853,22 | 36.748.404,23 | 36.264.594,58 | 45.641.662,87 |
| 01.janeiro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 36.747.600,41 | 31.381.503,08 | 27.635.578,34 | 40.493.525,15 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 36.594.757,39 | 19.383.390,85 | 15.637.669,38 | 40.340.478,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 9.394,92 | 195.895,65 | 192.669,14 | 12.621,43 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 48.577,30 | 11.376.056,84 | 11.378.235,68 | 46.398,46 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 36.536.785,17 | 7.811.438,36 | 4.066.764,56 | 40.281.458,97 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 152.843,02 | 203,27 | 0,00 | 153.046,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 152.843,02 | 203,27 | 0,00 | 153.046,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.997.908,96 | 11.997.908,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.997.908,96 | 11.997.908,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.410.252,81 | 5.366.901,15 | 8.629.016,24 | 5.148.137,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 5.527.764,37 | 3.929.386,20 | 6.045.635,36 | 3.411.515,21 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
