| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1 | ATIVO | 149.348.694,80 | 30.042.765,50 | 29.481.873,54 | 149.909.586,80 |
| 03.março | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 46.657.697,67 | 29.625.468,22 | 29.066.891,51 | 47.216.274,38 |
| 03.março | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 41.311.787,82 | 24.761.814,43 | 24.299.253,59 | 41.774.348,66 |
| 03.março | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 41.160.774,69 | 14.477.154,92 | 14.014.795,51 | 41.623.134,10 |
| 03.março | 2021 | 11111 | CAIXA | 8.718,93 | 180.806,80 | 180.258,93 | 9.266,80 |
| 03.março | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 33.343,36 | 8.943.563,01 | 8.968.438,26 | 8.468,11 |
| 03.março | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.118.712,40 | 5.352.785,11 | 4.866.098,32 | 41.605.399,19 |
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 151.013,13 | 201,43 | 0,00 | 151.214,56 |
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 151.013,13 | 201,43 | 0,00 | 151.214,56 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.284.458,08 | 10.284.458,08 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.284.458,08 | 10.284.458,08 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.345.909,85 | 4.863.653,79 | 4.767.637,92 | 5.441.925,72 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.534.658,31 | 3.544.290,57 | 3.552.593,24 | 3.526.355,64 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.768.514,82 | 2.973.369,95 | 3.052.163,92 | 2.689.720,85 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 766.143,49 | 570.920,62 | 500.429,32 | 836.634,79 |
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