| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 667.504,64 | 713.340,60 | 714.867,33 | 669.031,37 |
| 03.março | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 239,45 | 239,45 | 103,00 | 103,00 |
| 03.março | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.665,93 | 71.844,89 | 206.359,70 | 1.882.180,74 |
| 03.março | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 313.121,54 | 714,30 | 160.543,12 | 472.950,36 |
| 03.março | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 41.857,12 | 40.250,80 | 37.125,98 | 38.732,30 |
| 03.março | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 41.857,12 | 40.250,80 | 37.125,98 | 38.732,30 |
| 03.março | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.019.325,87 | 1.104.569,48 | 912.588,05 | 827.344,44 |
| 03.março | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.019.156,34 | 1.104.365,28 | 910.352,85 | 825.143,91 |
| 03.março | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 169,53 | 204,20 | 2.235,20 | 2.200,53 |
| 03.março | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.728.096,15 | 180.020,94 | 1.688.789,91 | 3.236.865,12 |
| 03.março | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.388.888,91 | 138.888,88 | 1.666.666,67 | 2.916.666,70 |
| 03.março | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.388.888,91 | 138.888,88 | 1.666.666,67 | 2.916.666,70 |
| 03.março | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 59.726,77 | 20.068,01 | 958,92 | 40.617,68 |
| 03.março | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 59.726,77 | 20.068,01 | 958,92 | 40.617,68 |
| 03.março | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 155.922,97 | 125,00 | 5.339,82 | 161.137,79 |
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