| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 28.214,47 | 26.616,02 | 22.044,89 | 23.643,34 |
| 05.maio | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 309.039,67 | 273.229,67 | 319.152,25 | 354.962,25 |
| 05.maio | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 309.028,70 | 271.276,30 | 316.950,55 | 354.702,95 |
| 05.maio | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 10,97 | 1.953,37 | 2.201,70 | 259,30 |
| 05.maio | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.010.879,95 | 122.060,11 | 26.104,85 | 1.914.924,69 |
| 05.maio | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.666.666,64 | 83.333,33 | 0,00 | 1.583.333,31 |
| 05.maio | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.666.666,64 | 83.333,33 | 0,00 | 1.583.333,31 |
| 05.maio | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 66.270,63 | 21.399,88 | 21.039,88 | 65.910,63 |
| 05.maio | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 66.270,63 | 21.399,88 | 21.039,88 | 65.910,63 |
| 05.maio | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 146.829,48 | 0,00 | 336,00 | 147.165,48 |
| 05.maio | 2020 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 146.829,48 | 0,00 | 336,00 | 147.165,48 |
| 05.maio | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.728,97 | 4.728,97 |
| 05.maio | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.728,97 | 4.728,97 |
| 05.maio | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 131.113,20 | 17.326,90 | 0,00 | 113.786,30 |
| 05.maio | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 131.113,20 | 17.326,90 | 0,00 | 113.786,30 |
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