| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 171.999,04 | 6.381.066,98 | 6.362.834,72 | 190.231,30 |
| 05.maio | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.856.898,42 | 3.356.114,94 | 2.810.258,54 | 35.402.754,82 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 146.829,48 | 336,00 | 0,00 | 147.165,48 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 146.829,48 | 336,00 | 0,00 | 147.165,48 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.059.037,74 | 6.059.037,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.059.037,74 | 6.059.037,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.152.386,55 | 2.464.612,85 | 3.858.077,66 | 3.758.921,74 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.287.006,29 | 1.758.416,15 | 2.906.163,48 | 2.139.258,96 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.455.054,43 | 1.497.073,11 | 2.650.289,53 | 1.301.838,01 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 831.951,86 | 261.343,04 | 255.873,95 | 837.420,95 |
| 05.maio | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 610.099,21 | 156.079,60 | 347.126,97 | 419.051,84 |
| 05.maio | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 21.399,88 | 21.399,88 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 31.323,58 | 776,48 | 3.350,22 | 28.749,84 |
| 05.maio | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 272.387,94 | 9.840,98 | 21.016,63 | 261.212,29 |
| 05.maio | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 306.387,69 | 124.062,26 | 301.360,24 | 129.089,71 |
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