| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 113111301 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 320,00 | 3.807,60 | 3.267,60 | 860,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 22.130.922,03 | 854.647,91 | 0,00 | 22.985.569,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 22.130.922,03 | 854.647,91 | 0,00 | 22.985.569,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 21.745.104,82 | 854.647,91 | 0,00 | 22.599.752,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113510101 | Bancos Conta Vinculada | 21.745.104,82 | 854.647,91 | 0,00 | 22.599.752,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 385.817,21 | 0,00 | 0,00 | 385.817,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113510201 | Depósitos Judiciais | 385.817,21 | 0,00 | 0,00 | 385.817,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1138 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 300.270,06 | 252.422,98 | 211.644,47 | 341.048,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11381 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 300.270,06 | 252.422,98 | 211.644,47 | 341.048,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1138101 | Débitos De Empregados | 50.475,12 | 68.129,92 | 50.475,12 | 68.129,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113810101 | Débitos De Empregados | 50.475,12 | 68.129,92 | 50.475,12 | 68.129,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1138102 | Débitos De Terceiros | 16.063,93 | 414,00 | 15.204,93 | 1.273,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113810201 | Débitos De Terceiros | 16.063,93 | 414,00 | 15.204,93 | 1.273,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1138199 | Outros Débitos | 233.731,01 | 183.879,06 | 145.964,42 | 271.645,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113819901 | Outros Débitos | 233.731,01 | 183.879,06 | 145.964,42 | 271.645,65 |
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