| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 111110201 | Bancos - C/Movimento | 106.409,03 | 16.402.180,23 | 16.400.256,42 | 108.332,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 92.751.696,22 | 8.087.344,95 | 6.486.309,08 | 94.352.732,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 92.751.696,22 | 8.087.344,95 | 6.486.309,08 | 94.352.732,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 78.376,35 | 78.376,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 78.376,35 | 78.376,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 78.376,35 | 78.376,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 111310101 | Numerário Em Trânsito | 0,00 | 78.376,35 | 78.376,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 11.160.011,99 | 44.757.366,32 | 9.323.927,43 | 46.593.450,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121 | Contas A Receber | 6.694.371,88 | 40.118.828,42 | 4.662.694,74 | 42.150.505,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211 | Contas A Receber | 6.694.371,88 | 40.118.828,42 | 4.662.694,74 | 42.150.505,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.470.866,31 | 1.447.409,78 | 1.230.429,38 | 1.687.846,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112110101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.470.866,31 | 1.447.409,78 | 1.230.429,38 | 1.687.846,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121103 | Débitos Entre Administrações Regionais | 0,00 | 1.792,55 | 0,00 | 1.792,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112110302 | Regional Alagoas | 0,00 | 105,44 | 0,00 | 105,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112110305 | Regional Bahia | 0,00 | 105,44 | 0,00 | 105,44 |
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