| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 111310101 | Numerário Em Trânsito | 0,00 | 68.203,45 | 68.203,45 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 51.453.407,84 | 10.037.147,76 | 10.914.311,66 | 50.576.243,94 |
| . setembro | 2024 | 1121 | Contas A Receber | 46.180.796,78 | 4.951.403,45 | 5.425.956,19 | 45.706.244,04 |
| . setembro | 2024 | 11211 | Contas A Receber | 46.180.796,78 | 4.951.403,45 | 5.425.956,19 | 45.706.244,04 |
| . setembro | 2024 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.841.617,43 | 1.487.481,26 | 1.563.023,66 | 1.766.075,03 |
| . setembro | 2024 | 112110101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.841.617,43 | 1.487.481,26 | 1.563.023,66 | 1.766.075,03 |
| . setembro | 2024 | 1121103 | Débitos Entre Administrações Regionais | 10.126,11 | 26.005,33 | 10.126,11 | 26.005,33 |
| . setembro | 2024 | 112110311 | Regional Mato Grosso | 0,00 | 2.004,98 | 0,00 | 2.004,98 |
| . setembro | 2024 | 112110312 | Regional Mato Grosso Do Sul | 10.126,11 | 0,00 | 10.126,11 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 112110313 | Regional Minas Gerais | 0,00 | 6.000,09 | 0,00 | 6.000,09 |
| . setembro | 2024 | 112110317 | Regional Pernambuco | 0,00 | 6.000,09 | 0,00 | 6.000,09 |
| . setembro | 2024 | 112110324 | Regional Santa Catarina | 0,00 | 6.000,08 | 0,00 | 6.000,08 |
| . setembro | 2024 | 112110325 | Regional São Paulo | 0,00 | 6.000,09 | 0,00 | 6.000,09 |
| . setembro | 2024 | 1121104 | Demais Débitos Entre Administração Nacional E Regionais | 8.439.575,72 | 3.437.916,86 | 3.852.806,42 | 8.024.686,16 |
| . setembro | 2024 | 112110428 | Departamento Nacional | 8.439.575,72 | 3.437.916,86 | 3.852.806,42 | 8.024.686,16 |
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