| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 77.318.505,72 | 0,00 | 1.486.424,19 | 78.804.929,91 |
| . setembro | 2024 | 1 | Ativo | 272.637.113,20 | 52.899.296,74 | 52.161.023,69 | 273.375.386,30 |
| . setembro | 2024 | 11 | Ativo Circulante | 174.379.888,90 | 50.529.151,42 | 51.612.603,51 | 173.296.436,80 |
| . setembro | 2024 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 104.778.935,20 | 36.837.265,26 | 37.955.602,33 | 103.660.598,10 |
| . setembro | 2024 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 104.778.935,20 | 36.769.061,81 | 37.887.398,88 | 103.660.598,10 |
| . setembro | 2024 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 104.778.935,20 | 36.769.061,81 | 37.887.398,88 | 103.660.598,10 |
| . setembro | 2024 | 1111101 | Caixa | 25.689,36 | 301.832,87 | 304.702,18 | 22.820,05 |
| . setembro | 2024 | 111110101 | Caixa | 25.689,36 | 301.832,87 | 304.702,18 | 22.820,05 |
| . setembro | 2024 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 20.636,90 | 24.563.642,20 | 23.130.931,15 | 1.453.347,95 |
| . setembro | 2024 | 111110201 | Bancos - C/Movimento | 20.636,90 | 24.563.642,20 | 23.130.931,15 | 1.453.347,95 |
| . setembro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 104.732.608,90 | 11.903.586,74 | 14.451.765,55 | 102.184.430,10 |
| . setembro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 104.732.608,90 | 11.903.586,74 | 14.451.765,55 | 102.184.430,10 |
| . setembro | 2024 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 68.203,45 | 68.203,45 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 68.203,45 | 68.203,45 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 68.203,45 | 68.203,45 | 0,00 |
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