| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 78.458.975,20 | 0,00 | 1.968.319,16 | 80.427.294,36 |
| 06.junho | 2020 | 1 | ATIVO | 141.996.056,80 | 10.520.372,97 | 10.606.621,35 | 141.909.808,40 |
| 06.junho | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 39.526.790,09 | 10.321.259,67 | 10.183.497,34 | 39.664.552,42 |
| 06.junho | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 35.767.868,35 | 7.992.013,16 | 7.859.192,42 | 35.900.689,09 |
| 06.junho | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 35.620.702,87 | 5.136.499,41 | 5.003.956,65 | 35.753.245,63 |
| 06.junho | 2020 | 11111 | CAIXA | 27.716,75 | 63.078,80 | 77.288,80 | 13.506,75 |
| 06.junho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 190.231,30 | 3.630.542,28 | 3.430.183,19 | 390.590,39 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.402.754,82 | 1.442.878,33 | 1.496.484,66 | 35.349.148,49 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 147.165,48 | 277,98 | 0,00 | 147.443,46 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 147.165,48 | 277,98 | 0,00 | 147.443,46 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.855.235,77 | 2.855.235,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.855.235,77 | 2.855.235,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.758.921,74 | 2.329.246,51 | 2.324.304,92 | 3.763.863,33 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.139.258,96 | 1.544.207,90 | 1.639.298,84 | 2.044.168,02 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.301.838,01 | 1.333.572,72 | 1.432.027,30 | 1.203.383,43 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
