| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 12321 | TERRENOS | 575.446,48 | 0,00 | 0,00 | 575.446,48 |
| 03.março | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 364.743,49 | 95.790,03 | 0,00 | 460.533,52 |
| 03.março | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 84.227.032,71 | 0,00 | 0,00 | 84.227.032,71 |
| 03.março | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -25.311.890,86 | 0,00 | 250.658,11 | -25.562.548,97 |
| 03.março | 2020 | 2 | PASSIVO | 141.706.875,50 | 3.549.917,46 | 3.990.130,14 | 142.147.088,10 |
| 03.março | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.787.171,52 | 3.549.917,46 | 3.572.922,20 | 6.810.176,26 |
| 03.março | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.482.177,31 | 3.387.908,64 | 3.530.472,72 | 4.624.741,39 |
| 03.março | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.467.159,67 | 2.319.851,56 | 2.473.221,76 | 3.620.529,87 |
| 03.março | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.213.675,46 | 1.213.675,46 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 837.693,71 | 879.821,92 | 834.539,19 | 792.410,98 |
| 03.março | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 221,60 | 221,60 | 375,11 | 375,11 |
| 03.março | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.265.503,97 | 219.809,11 | 241.677,32 | 2.287.372,18 |
| 03.março | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 363.740,39 | 6.323,47 | 182.954,68 | 540.371,60 |
| 03.março | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 33.487,14 | 31.888,78 | 36.330,45 | 37.928,81 |
| 03.março | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 33.487,14 | 31.888,78 | 36.330,45 | 37.928,81 |
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