| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 33.829.783,78 | 9.860.440,09 | 8.712.188,64 | 34.978.035,23 |
| 03.março | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 142.631,43 | 3.833,13 | 0,00 | 146.464,56 |
| 03.março | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 142.631,43 | 3.833,13 | 0,00 | 146.464,56 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.133.518,76 | 28.133.518,76 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.133.518,76 | 28.133.518,76 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.596.879,26 | 4.804.889,05 | 5.854.936,92 | 5.546.831,39 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.595.700,82 | 3.415.301,82 | 3.525.764,81 | 3.485.237,83 |
| 03.março | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.731.763,71 | 2.880.968,24 | 3.009.032,67 | 2.603.699,28 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 863.937,11 | 534.333,58 | 516.732,14 | 881.538,55 |
| 03.março | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.503.520,79 | 382.001,59 | 1.237.710,46 | 647.811,92 |
| 03.março | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 21.039,88 | 21.039,88 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 25.033,51 | 7.763,38 | 0,00 | 32.796,89 |
| 03.março | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.143.160,69 | 28.564,34 | 881.343,99 | 290.381,04 |
| 03.março | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 335.326,59 | 324.633,99 | 335.326,59 | 324.633,99 |
| 03.março | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2.494,50 | 0,00 | 0,00 | 2.494,50 |
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