| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11211 | Contas A Receber | 5.853.240,05 | 1.718.462,00 | 3.041.421,51 | 4.530.280,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 3.935.599,72 | 1.076.708,08 | 1.348.310,46 | 3.663.997,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104 | Demais Débitos Entre Administração Nacional E Regionais | 1.912.568,81 | 640.400,92 | 1.692.120,10 | 860.849,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121199 | Outras Contas A Receber | 5.071,52 | 1.353,00 | 990,95 | 5.433,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1122 | Créditos Tributários A Receber | 3.565.715,95 | 3.945.196,37 | 3.760.608,65 | 3.750.303,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11221 | Créditos Tributários A Receber | 3.565.715,95 | 3.945.196,37 | 3.760.608,65 | 3.750.303,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1122101 | Arrecadação Compulsória | 3.565.715,95 | 3.945.196,37 | 3.760.608,65 | 3.750.303,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 113 | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 740.956,01 | 418.499,31 | 372.324,87 | 787.130,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 108.891,70 | 213.165,58 | 204.122,14 | 117.935,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 108.891,70 | 213.165,58 | 204.122,14 | 117.935,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131101 | Adiantamentos Para Férias | 76.148,76 | 82.991,20 | 91.680,29 | 67.459,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131102 | Adiantamentos De Salários | 13.872,50 | 5.210,00 | 13.445,15 | 5.637,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131103 | Adiantamentos De 13º Salário | 0,00 | 8.460,67 | 0,00 | 8.460,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 1.793,57 | 17.920,39 | 16.165,54 | 3.548,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 11.703,00 | 45.929,75 | 53.232,75 | 4.400,00 |
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