| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 107.517,82 | 937.324,68 | 988.412,02 | 56.430,48 |
| 04.abril | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 65.958,79 | 916.316,53 | 982.275,32 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 31.733,12 | 15.171,33 | 0,00 | 46.904,45 |
| 04.abril | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 9.825,91 | 5.836,82 | 6.136,70 | 9.526,03 |
| 04.abril | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 348.040,82 | 8.434,27 | 20.465,08 | 336.010,01 |
| 04.abril | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 348.040,82 | 8.434,27 | 20.465,08 | 336.010,01 |
| 04.abril | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 72.111,94 | 71.541,48 | 53.524,88 | 90.128,54 |
| 04.abril | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 30.254,92 | 3.552,97 | 30.254,92 | 3.552,97 |
| 04.abril | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 41.857,02 | 67.988,51 | 23.269,96 | 86.575,57 |
| 04.abril | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 630.361,65 | 67.197,36 | 66.067,67 | 631.491,34 |
| 04.abril | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 66.067,67 | 66.067,67 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 435.888,58 | 1.129,69 | 0,00 | 437.018,27 |
| 04.abril | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 194.473,07 | 0,00 | 0,00 | 194.473,07 |
| 04.abril | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 233.245,42 | 423.005,31 | 543.308,53 | 112.942,20 |
| 04.abril | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 29.635,72 | 0,00 | 5.831,06 | 23.804,66 |
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