| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.471.379,40 | 4.471.379,40 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.471.379,40 | 4.471.379,40 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.546.831,39 | 4.777.939,33 | 5.172.384,17 | 5.152.386,55 |
| 04.abril | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.485.237,83 | 2.920.847,55 | 3.119.079,09 | 3.287.006,29 |
| 04.abril | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.603.699,28 | 2.717.943,58 | 2.866.588,43 | 2.455.054,43 |
| 04.abril | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 881.538,55 | 202.903,97 | 252.490,66 | 831.951,86 |
| 04.abril | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 647.811,92 | 342.535,45 | 380.248,16 | 610.099,21 |
| 04.abril | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 21.039,88 | 21.039,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 32.796,89 | 18.392,01 | 19.865,32 | 31.323,58 |
| 04.abril | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 290.381,04 | 1.743,30 | 19.736,40 | 272.387,94 |
| 04.abril | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 324.633,99 | 301.360,26 | 319.606,56 | 306.387,69 |
| 04.abril | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2.494,50 | 0,00 | 0,00 | 2.494,50 |
| 04.abril | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 2.494,50 | 0,00 | 0,00 | 2.494,50 |
| 04.abril | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 20.009,49 | 7.053,23 | 1.278,74 | 25.783,98 |
| 04.abril | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 20.009,49 | 7.053,23 | 1.278,74 | 25.783,98 |
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