| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 44 | VPAs Financeiras | -1.167.143,85 | 47,96 | 992.029,29 | -2.159.125,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 442 | Juros E Encargos De Mora | -8.646,09 | 47,96 | 3.964,30 | -12.562,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4423 | Juros E Encargos De Mora S/ Fornec. De Bens E Serviços | -8.646,09 | 47,96 | 3.964,30 | -12.562,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 44231 | Juros E Encargos De Mora S/ Fornec. De Bens E Serviços | -8.646,09 | 47,96 | 3.964,30 | -12.562,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4423101 | Juros E Encargos De Mora | -8.646,09 | 47,96 | 3.964,30 | -12.562,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 442310101 | Juros E Encargos De Mora | -8.646,09 | 47,96 | 3.964,30 | -12.562,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 444 | Descontos Financeiros Obtidos | -0,03 | 0,00 | 720,04 | -720,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4441 | Descontos Financeiros Obtidos | -0,03 | 0,00 | 720,04 | -720,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 44411 | Descontos Financeiros Obtidos | -0,03 | 0,00 | 720,04 | -720,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4441101 | Descontos Financeiros Obtidos | -0,03 | 0,00 | 720,04 | -720,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 444110101 | Descontos Financeiros Obtidos | -0,03 | 0,00 | 720,04 | -720,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 445 | Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | -1.158.497,73 | 0,00 | 987.344,95 | -2.145.842,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4452 | Remuneração De Aplicações Financeiras | -1.158.497,73 | 0,00 | 987.344,95 | -2.145.842,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 44521 | Remuneração De Aplicações Financeiras | -1.158.497,73 | 0,00 | 987.344,95 | -2.145.842,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4452101 | Remuneração De Aplicações Financeiras | -1.158.497,73 | 0,00 | 987.344,95 | -2.145.842,68 |
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