| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplica??o No Mercado Aberto | 102.184.430,10 | 12.831.724,21 | 12.888.218,54 | 102.127.935,80 |
| . outubro | 2024 | 1113 | Disponibilidade Em Tr?nsito | 0,00 | 61.424,89 | 61.424,89 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 11131 | Disponibilidade Em Tr?nsito | 0,00 | 61.424,89 | 61.424,89 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1113101 | Disponibilidade Em Tr?nsito | 0,00 | 61.424,89 | 61.424,89 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 111310101 | Numer?rio Em Tr?nsito | 0,00 | 61.424,89 | 61.424,89 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 112 | Cr?ditos A Curto Prazo | 50.576.243,94 | 17.391.278,12 | 12.310.145,94 | 55.657.376,12 |
| . outubro | 2024 | 1121 | Contas A Receber | 45.706.244,04 | 12.150.952,15 | 7.218.386,19 | 50.638.810,00 |
| . outubro | 2024 | 11211 | Contas A Receber | 45.706.244,04 | 12.150.952,15 | 7.218.386,19 | 50.638.810,00 |
| . outubro | 2024 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.766.075,03 | 1.624.621,38 | 1.512.681,56 | 1.878.014,85 |
| . outubro | 2024 | 112110101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.766.075,03 | 1.624.621,38 | 1.512.681,56 | 1.878.014,85 |
| . outubro | 2024 | 1121103 | D?bitos Entre Administra??es Regionais | 26.005,33 | 2.004,98 | 2.004,98 | 26.005,33 |
| . outubro | 2024 | 112110311 | Regional Mato Grosso | 2.004,98 | 0,00 | 2.004,98 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 112110312 | Regional Mato Grosso Do Sul | 0,00 | 2.004,98 | 0,00 | 2.004,98 |
| . outubro | 2024 | 112110313 | Regional Minas Gerais | 6.000,09 | 0,00 | 0,00 | 6.000,09 |
| . outubro | 2024 | 112110317 | Regional Pernambuco | 6.000,09 | 0,00 | 0,00 | 6.000,09 |
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