| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.058.690,92 | 3.601.421,21 | 2.906.229,93 | 3.363.499,64 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.714.544,96 | 2.262.142,58 | 1.993.575,15 | 2.445.977,53 |
| 01.janeiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 15.977,34 | 855.566,19 | 840.027,16 | 438,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 742.442,55 | 803.885,92 | 748.504,86 | 687.061,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 910,90 | 910,90 | 183,20 | 183,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.955.214,17 | 601.779,57 | 247.847,28 | 1.601.281,88 |
| 01.janeiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 157.012,65 | 157.012,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 49.258,13 | 47.558,41 | 34.900,50 | 36.600,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 49.258,13 | 47.558,41 | 34.900,50 | 36.600,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.294.887,83 | 1.291.720,22 | 877.754,28 | 880.921,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.294.614,83 | 1.291.447,22 | 877.676,28 | 880.843,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 273,00 | 273,00 | 78,00 | 78,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.216.471,04 | 425.722,08 | 53.967,98 | 1.844.716,94 |
| 01.janeiro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.666.666,67 | 138.888,88 | 0,00 | 1.527.777,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.666.666,67 | 138.888,88 | 0,00 | 1.527.777,79 |
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