| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 111110101 | Caixa | 19.515,67 | 300.044,56 | 293.870,87 | 25.689,36 |
| . agosto | 2024 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 270.236,77 | 22.571.374,27 | 22.820.974,14 | 20.636,90 |
| . agosto | 2024 | 111110201 | Bancos - C/Movimento | 270.236,77 | 22.571.374,27 | 22.820.974,14 | 20.636,90 |
| . agosto | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 105.286.605,30 | 11.326.402,38 | 11.880.398,72 | 104.732.608,90 |
| . agosto | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 105.286.605,30 | 11.326.402,38 | 11.880.398,72 | 104.732.608,90 |
| . agosto | 2024 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 88.800,21 | 88.800,21 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 88.800,21 | 88.800,21 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 88.800,21 | 88.800,21 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 111310101 | Numerário Em Trânsito | 0,00 | 88.800,21 | 88.800,21 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 47.517.686,98 | 12.073.892,72 | 8.138.171,86 | 51.453.407,84 |
| . agosto | 2024 | 1121 | Contas A Receber | 42.696.638,95 | 6.568.554,17 | 3.084.396,34 | 46.180.796,78 |
| . agosto | 2024 | 11211 | Contas A Receber | 42.696.638,95 | 6.568.554,17 | 3.084.396,34 | 46.180.796,78 |
| . agosto | 2024 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.678.690,02 | 1.666.795,51 | 1.503.868,10 | 1.841.617,43 |
| . agosto | 2024 | 112110101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.678.690,02 | 1.666.795,51 | 1.503.868,10 | 1.841.617,43 |
| . agosto | 2024 | 1121103 | Débitos Entre Administrações Regionais | 16.997,13 | 0,00 | 6.871,02 | 10.126,11 |
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