| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 46.132.107,54 | 12.193.520,53 | 11.633.209,14 | 46.692.418,93 |
| 11.novembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 23.829,38 | 292.342,00 | 297.645,89 | 18.525,49 |
| 11.novembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 49.967,30 | 8.877.403,91 | 8.884.538,25 | 42.832,96 |
| 11.novembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 46.058.310,86 | 3.023.774,62 | 2.451.025,00 | 46.631.060,48 |
| 11.novembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 160.963,91 | 4.864,38 | 132.801,59 | 33.026,70 |
| 11.novembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 160.963,91 | 4.864,38 | 132.801,59 | 33.026,70 |
| 11.novembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.291.610,33 | 7.291.610,33 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.291.610,33 | 7.291.610,33 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.990.938,99 | 6.070.259,67 | 5.644.989,86 | 7.416.208,80 |
| 11.novembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.166.224,06 | 3.998.196,70 | 3.940.870,18 | 4.223.550,58 |
| 11.novembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.888.629,65 | 3.290.206,56 | 3.193.864,15 | 2.984.972,06 |
| 11.novembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.277.594,41 | 707.990,14 | 747.006,03 | 1.238.578,52 |
| 11.novembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 763.769,24 | 531.447,63 | 392.662,75 | 902.554,12 |
| 11.novembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 2.317,71 | 0,00 | 2.317,71 |
| 11.novembro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 272.507,12 | 108.803,33 | 54.662,33 | 326.648,12 |
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