| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.285.170,04 | 78.390,90 | 223.000,47 | 2.429.779,61 |
| 11.novembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.568.335,52 | 0,00 | 165.327,87 | 1.733.663,39 |
| 11.novembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 45.392,63 | 43.422,07 | 65.866,42 | 67.836,98 |
| 11.novembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 45.392,63 | 43.422,07 | 65.866,42 | 67.836,98 |
| 11.novembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.555.427,05 | 1.723.989,67 | 1.892.240,33 | 1.723.677,71 |
| 11.novembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.554.983,02 | 1.723.146,60 | 1.890.891,88 | 1.722.728,30 |
| 11.novembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 444,03 | 843,07 | 1.348,45 | 949,41 |
| 11.novembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.216.052,52 | 313.197,65 | 34.797,90 | 1.937.652,77 |
| 11.novembro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.944.444,54 | 138.888,88 | 0,00 | 1.805.555,66 |
| 11.novembro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.944.444,54 | 138.888,88 | 0,00 | 1.805.555,66 |
| 11.novembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 39.950,26 | 21.542,73 | 11.225,02 | 29.632,55 |
| 11.novembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 39.950,26 | 21.542,73 | 11.225,02 | 29.632,55 |
| 11.novembro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 169.341,06 | 137.618,74 | 4.864,38 | 36.586,70 |
| 11.novembro | 2021 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 165.781,06 | 137.618,74 | 4.864,38 | 33.026,70 |
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