| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 12.398,67 | 35.995,59 | 41.333,00 | 7.061,26 |
| 10.outubro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 47.598,62 | 544.155,13 | 2.381,60 | 589.372,15 |
| 10.outubro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 13.266,40 | 13.618,41 | 15.611,17 | 11.273,64 |
| 10.outubro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 287.288,10 | 306.853,98 | 275.117,14 | 319.024,94 |
| 10.outubro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 285.794,28 | 300.807,60 | 271.432,74 | 315.169,14 |
| 10.outubro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 1.493,82 | 6.046,38 | 3.684,40 | 3.855,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 97.717,35 | 65.738,87 | 56.471,31 | 106.984,91 |
| 10.outubro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 24.308,91 | 30.646,92 | 23.701,14 | 31.254,69 |
| 10.outubro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 73.408,44 | 35.091,95 | 32.770,17 | 75.730,22 |
| 10.outubro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 642.024,90 | 1.609,69 | 1.074,14 | 642.560,45 |
| 10.outubro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 445.275,22 | 1.129,69 | 0,00 | 446.404,91 |
| 10.outubro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 196.749,68 | 480,00 | 1.074,14 | 196.155,54 |
| 10.outubro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 194.286,53 | 538.537,77 | 482.357,05 | 250.467,25 |
| 10.outubro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 42.522,18 | 0,00 | 4.754,52 | 37.767,66 |
| 10.outubro | 2020 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 151.764,35 | 538.537,77 | 477.602,53 | 212.699,59 |
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