| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 3.821,11 | 14.261,67 | 16.745,17 | 1.337,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 36.839,00 | 38.901,00 | 75.740,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131112 | Aplicações Contratuais | 12.205,69 | 54.251,95 | 50.449,22 | 16.008,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 250,00 | 13.472,50 | 13.722,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 26.036.742,22 | 92.661,89 | 9.072.874,34 | 17.056.529,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 26.036.742,22 | 92.661,89 | 9.072.874,34 | 17.056.529,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 25.640.865,86 | 92.661,89 | 9.062.815,19 | 16.670.712,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 395.876,36 | 0,00 | 10.059,15 | 385.817,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1138 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 328.708,11 | 313.021,49 | 339.790,15 | 301.939,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 11381 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 328.708,11 | 313.021,49 | 339.790,15 | 301.939,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 1138101 | Débitos De Empregados | 67.532,57 | 59.514,08 | 67.532,57 | 59.514,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1138102 | Débitos De Terceiros | 14.600,93 | 604,00 | 0,00 | 15.204,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1138199 | Outros Débitos | 246.574,61 | 252.903,41 | 272.257,58 | 227.220,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 115 | Almoxarifado | 572.888,16 | 779.921,56 | 854.723,57 | 498.086,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 1156 | Almoxarifado | 572.888,16 | 779.921,56 | 854.723,57 | 498.086,15 |
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