| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 18.525,49 | 300.752,90 | 311.838,06 | 7.440,33 |
| 12.dezembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 42.832,96 | 11.952.820,77 | 11.952.775,30 | 42.878,43 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 46.631.060,48 | 2.859.111,10 | 4.400.030,41 | 45.090.141,17 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 33.026,70 | 5.477,10 | 7.257,23 | 31.246,57 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 33.026,70 | 5.477,10 | 7.257,23 | 31.246,57 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.484.253,37 | 9.484.253,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.484.253,37 | 9.484.253,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 7.416.208,80 | 11.531.379,72 | 7.829.845,53 | 11.117.742,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.223.550,58 | 7.175.216,20 | 4.995.854,93 | 6.402.911,85 |
| 12.dezembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.984.972,06 | 5.723.567,86 | 3.415.173,93 | 5.293.365,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.238.578,52 | 1.451.648,34 | 1.580.681,00 | 1.109.545,86 |
| 12.dezembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 902.554,12 | 2.732.777,32 | 798.298,72 | 2.837.032,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 2.317,71 | 105.312,03 | 4.717,71 | 102.912,03 |
| 12.dezembro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 326.648,12 | 150.221,80 | 357.322,88 | 119.547,04 |
| 12.dezembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 225.349,76 | 1.859.698,68 | 88.019,60 | 1.997.028,84 |
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