| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.733.663,39 | 1.912.148,75 | 178.485,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 67.836,98 | 57.537,02 | 59.340,80 | 69.640,76 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 67.836,98 | 57.537,02 | 59.340,80 | 69.640,76 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.723.677,71 | 2.409.556,83 | 3.651.771,54 | 2.965.892,42 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.722.728,30 | 2.408.086,42 | 3.651.035,62 | 2.965.677,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 949,41 | 1.470,41 | 735,92 | 214,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.937.652,77 | 369.294,36 | 420.460,67 | 1.988.819,08 |
| 12.dezembro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.805.555,66 | 138.888,88 | 0,00 | 1.666.666,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.805.555,66 | 138.888,88 | 0,00 | 1.666.666,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 29.632,55 | 157.247,72 | 127.615,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 29.632,55 | 157.247,72 | 127.615,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 36.586,70 | 12.646,21 | 14.548,20 | 38.488,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.560,00 | 50,00 | 0,00 | 3.510,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 33.026,70 | 12.596,21 | 14.548,20 | 34.978,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 27.458,31 | 25.833,00 | 553,00 | 2.178,31 |
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