| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1248101 | (-) Amortizao Acumulada De Software | -5.735,67 | 0,00 | 0,00 | -5.735,67 |
| 08.agosto | 2023 | 2 | Passivo e Patrimnio Lquido | -189.930.221,30 | 8.169.114,36 | 9.555.967,30 | -191.317.074,30 |
| 08.agosto | 2023 | 21 | Passivo Circulante | -8.386.615,47 | 8.154.901,29 | 9.549.432,28 | -9.781.146,46 |
| 08.agosto | 2023 | 211 | Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assist. a Pagar a Curto Prazo | -4.157.235,82 | 2.254.066,40 | 2.506.314,73 | -4.409.484,15 |
| 08.agosto | 2023 | 2111 | Pessoal a Pagar | -3.678.253,23 | 1.741.586,31 | 1.986.962,68 | -3.923.629,60 |
| 08.agosto | 2023 | 21111 | Pessoal a Pagar | -3.678.253,23 | 1.741.586,31 | 1.986.962,68 | -3.923.629,60 |
| 08.agosto | 2023 | 2111101 | Salrios a pagar | -1.525,53 | 1.506.988,71 | 1.509.897,90 | -4.434,72 |
| 08.agosto | 2023 | 2111102 | Crditos Diversos de Empregados | -6.510,61 | 18.334,61 | 14.026,00 | -2.202,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2111103 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -3.670.217,09 | 216.262,99 | 463.038,78 | -3.916.992,88 |
| 08.agosto | 2023 | 2114 | Encargos Sociais a Pagar | -478.982,59 | 512.480,09 | 519.352,05 | -485.854,55 |
| 08.agosto | 2023 | 21141 | Encargos Sociais a Pagar | -478.982,59 | 512.480,09 | 519.352,05 | -485.854,55 |
| 08.agosto | 2023 | 2114101 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -478.982,59 | 512.480,09 | 519.352,05 | -485.854,55 |
| 08.agosto | 2023 | 213 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -3.127.322,47 | 4.127.094,74 | 4.853.696,47 | -3.853.924,20 |
| 08.agosto | 2023 | 2131 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.127.322,47 | 4.127.094,74 | 4.853.696,47 | -3.853.924,20 |
| 08.agosto | 2023 | 21311 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.127.322,47 | 4.127.094,74 | 4.853.696,47 | -3.853.924,20 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
