| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2131101 | Contas a Pagar | -3.127.322,47 | 4.127.094,74 | 4.853.696,47 | -3.853.924,20 |
| 08.agosto | 2023 | 214 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -75.136,01 | 76.553,84 | 135.387,01 | -133.969,18 |
| 08.agosto | 2023 | 2141 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -75.136,01 | 76.553,84 | 135.387,01 | -133.969,18 |
| 08.agosto | 2023 | 21411 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -75.136,01 | 76.553,84 | 135.387,01 | -133.969,18 |
| 08.agosto | 2023 | 2141101 | Obrigaes Fiscais | -75.136,01 | 76.553,84 | 135.387,01 | -133.969,18 |
| 08.agosto | 2023 | 218 | Demais Obrigaes a Curto Prazo | -1.026.921,17 | 1.697.186,31 | 2.054.034,07 | -1.383.768,93 |
| 08.agosto | 2023 | 2181 | Receitas a Apropriar | -125.150,00 | 31.231,60 | 12.293,50 | -106.211,90 |
| 08.agosto | 2023 | 21811 | Receitas a Apropriar | -125.150,00 | 31.231,60 | 12.293,50 | -106.211,90 |
| 08.agosto | 2023 | 2181101 | Receitas a Apropriar | -125.150,00 | 31.231,60 | 12.293,50 | -106.211,90 |
| 08.agosto | 2023 | 2188 | Valores Restituveis | -694.444,76 | 138.888,88 | 0,00 | -555.555,88 |
| 08.agosto | 2023 | 21881 | Valores Restituveis | -694.444,76 | 138.888,88 | 0,00 | -555.555,88 |
| 08.agosto | 2023 | 2188101 | Valores Restituveis a Terceiros | -694.444,76 | 138.888,88 | 0,00 | -555.555,88 |
| 08.agosto | 2023 | 2189 | Outras Obrigaes a Curto Prazo | -207.326,41 | 1.527.065,83 | 2.041.740,57 | -722.001,15 |
| 08.agosto | 2023 | 21891 | Outras Obrigaes a Curto Prazo | -207.326,41 | 1.527.065,83 | 2.041.740,57 | -722.001,15 |
| 08.agosto | 2023 | 2189101 | Crditos entre Administraes Nacional e Regionais | 0,00 | 1.511.032,38 | 1.932.832,38 | -421.800,00 |
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