| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 4423 | Juros E Encargos De Mora S/ Fornec. De Bens E Servios | -20.723,03 | 0,00 | 2.991,27 | -23.714,30 |
| 08.agosto | 2023 | 44231 | Juros E Encargos De Mora S/ Fornec. De Bens E Servios | -20.723,03 | 0,00 | 2.991,27 | -23.714,30 |
| 08.agosto | 2023 | 4423101 | Juros E Encargos De Mora | -20.723,03 | 0,00 | 2.991,27 | -23.714,30 |
| 08.agosto | 2023 | 444 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.069,48 | 617,90 | 307,50 | -3.759,08 |
| 08.agosto | 2023 | 4441 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.069,48 | 617,90 | 307,50 | -3.759,08 |
| 08.agosto | 2023 | 44411 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.069,48 | 617,90 | 307,50 | -3.759,08 |
| 08.agosto | 2023 | 4441101 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.069,48 | 617,90 | 307,50 | -3.759,08 |
| 08.agosto | 2023 | 445 | Remunerao De Depsitos Bancrios E Aplicaes Financeiras | -8.353.503,58 | 0,00 | 1.537.517,09 | -9.891.020,67 |
| 08.agosto | 2023 | 4452 | Remunerao De Aplicaes Financeiras | -8.353.503,58 | 0,00 | 1.537.517,09 | -9.891.020,67 |
| 08.agosto | 2023 | 44521 | Remunerao De Aplicaes Financeiras | -8.353.503,58 | 0,00 | 1.537.517,09 | -9.891.020,67 |
| 08.agosto | 2023 | 4452101 | Remunerao De Aplicaes Financeiras | -8.353.503,58 | 0,00 | 1.537.517,09 | -9.891.020,67 |
| 08.agosto | 2023 | 449 | Outras VPAs Financeiras | -110.311,24 | 0,00 | 467,40 | -110.778,64 |
| 08.agosto | 2023 | 4491 | Outras VPAs Financeiras | -110.311,24 | 0,00 | 467,40 | -110.778,64 |
| 08.agosto | 2023 | 44911 | Outras VPAs Financeiras | -110.311,24 | 0,00 | 467,40 | -110.778,64 |
| 08.agosto | 2023 | 4491101 | Outras VPAs Financeiras | -110.311,24 | 0,00 | 467,40 | -110.778,64 |
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