| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 8129103 | Contratos | -23.208.326,96 | 0,00 | 0,00 | -23.208.326,96 |
| 08.agosto | 2022 | 1 | Ativo | 173.890.673,68 | 34.203.623,26 | 26.800.596,98 | 181.293.699,96 |
| 08.agosto | 2022 | 11 | Ativo Circulante | 103.237.985,59 | 31.210.429,29 | 22.770.450,26 | 111.677.964,62 |
| 08.agosto | 2022 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 94.919.575,17 | 17.932.138,85 | 14.244.114,50 | 98.607.599,52 |
| 08.agosto | 2022 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 94.919.575,17 | 17.929.193,84 | 14.241.169,49 | 98.607.599,52 |
| 08.agosto | 2022 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 94.919.575,17 | 17.929.193,84 | 14.241.169,49 | 98.607.599,52 |
| 08.agosto | 2022 | 1111101 | Caixa | 27.179,96 | 356.034,08 | 364.655,48 | 18.558,56 |
| 08.agosto | 2022 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 279.312,67 | 11.409.991,77 | 11.606.508,81 | 82.795,63 |
| 08.agosto | 2022 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 94.613.082,54 | 6.163.167,99 | 2.270.005,20 | 98.506.245,33 |
| 08.agosto | 2022 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 2.945,01 | 2.945,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 2.945,01 | 2.945,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 2.945,01 | 2.945,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 6.334.105,31 | 11.834.590,73 | 6.887.418,87 | 11.281.277,17 |
| 08.agosto | 2022 | 1121 | Contas A Receber | 3.042.162,82 | 8.210.662,88 | 3.416.454,34 | 7.836.371,36 |
| 08.agosto | 2022 | 11211 | Contas A Receber | 3.042.162,82 | 8.210.662,88 | 3.416.454,34 | 7.836.371,36 |
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