| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 35.766.912,26 | 10.738.018,18 | 9.929.307,60 | 36.575.622,84 |
| 11.novembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 17.119,72 | 243.743,89 | 243.326,70 | 17.536,91 |
| 11.novembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 42.718,00 | 6.868.399,63 | 6.868.452,81 | 42.664,82 |
| 11.novembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.707.074,54 | 3.625.874,66 | 2.817.528,09 | 36.515.421,11 |
| 11.novembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 152.437,53 | 202,58 | 0,00 | 152.640,11 |
| 11.novembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 152.437,53 | 202,58 | 0,00 | 152.640,11 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.592.385,13 | 6.592.385,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.592.385,13 | 6.592.385,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.035.739,67 | 4.741.840,86 | 4.654.147,80 | 6.123.432,73 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.671.494,50 | 3.410.772,81 | 3.362.739,98 | 3.719.527,33 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.619.912,15 | 2.954.463,09 | 2.895.286,28 | 2.679.088,96 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.051.582,35 | 456.309,72 | 467.453,70 | 1.040.438,37 |
| 11.novembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 414.227,95 | 492.776,23 | 382.193,64 | 524.810,54 |
| 11.novembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 26.842,70 | 26.842,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 58.868,25 | 36.944,67 | 33.541,06 | 62.271,86 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
