| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.664.282,14 | 52.283,46 | 195.385,26 | 1.807.383,94 |
| 11.novembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.330.724,32 | 7.738,92 | 154.469,94 | 1.477.455,34 |
| 11.novembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.028,20 | 33.247,46 | 36.496,53 | 38.277,27 |
| 11.novembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.028,20 | 33.247,46 | 36.496,53 | 38.277,27 |
| 11.novembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 875.271,56 | 918.783,65 | 905.739,12 | 862.227,03 |
| 11.novembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 875.062,89 | 916.835,51 | 903.770,68 | 861.998,06 |
| 11.novembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 208,67 | 1.948,14 | 1.968,44 | 228,97 |
| 11.novembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.105.191,98 | 148.438,60 | 76.452,92 | 2.033.206,30 |
| 11.novembro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.833.333,33 | 83.333,33 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.833.333,33 | 83.333,33 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 46.621,74 | 39.728,30 | 42.855,19 | 49.748,63 |
| 11.novembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 46.621,74 | 39.728,30 | 42.855,19 | 49.748,63 |
| 11.novembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 177.229,52 | 781,86 | 14.639,43 | 191.087,09 |
| 11.novembro | 2020 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 159.376,53 | 6,86 | 5.209,44 | 164.579,11 |
| 11.novembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 17.852,99 | 775,00 | 9.429,99 | 26.507,98 |
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